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张掖市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

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620700084/2020-00104
文号
关键词
发布机构
市住房公积金管理中心
公开形式
责任部门
生成日期
2020-09-24 14:10:00
是否有效

张掖市住房公积金管理中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职责 

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.审批住房公积金的提取、使用;

4.负责住房公积金的保值和归还;

5.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

6.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置情况

张掖市住房公积金管理中心为隶属市政府不以营利为目的的参照《公务员法》管理的事业单位,下设7个管理部8个科室。从业人员112人,其中,在编84人,非在编28人。

二、2019年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中心2019年度收入总计1591.17万元,支出总计1588.12万元。与2018年决算数相比,收入增加35.44万元,增长2.23%,支出增加44.41万元,增长2.8%。主要原因是正常的工资调整、人员晋升和增资。

中心2019年度收入合计1591.17万元,其中: 财政拨款收入1590.49万元,占99.96%;其他收入0.68万元(存款利息收入),占0.04%

中心2019年度支出合计1588.12万元,其中: 基本支出1588.12万元,占总支出的100%

本部门2019年度年末结转和结余6.97万元,较上年增加2.37万元,结余资金按有关规定结转到下年度继续使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2019年度财政拨款收入1590.49万元,较上年决算数增加34.76万元,增长2.23%。增加的收入主要是正常的工资调整、人员晋升和增资。较年初预算数增加26.62万元,增长2.19%

中心2019年度财政拨款支出1588.12万元,较上年决算数增加44.40万元,增长2.87%。主要原因是正常的工资调整、人员晋升和增资。较年初预算数增加24.25万元,增长1.55%

中心2019年度财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出1420.04万元,占89.42%,较年初预算数增加20.66万元,主要原因是正常的工资调整、人员晋升和增资;社会保障与就业支出123.81万元,占7.80%,较年初预算数增加2.05万元,主要原因是工资调整后,养老保险基数相应增加;医疗卫生与计划生育支出44.27万元,占2.78%,较年初预算数增加1.55万元,主要原因是工资调整后,医疗保险基数相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1588.12万元。其中: 人员经费1114.39万元, 较上年增加92.7万元,主要原因是人员工资的正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费473.73万元,较上年减少48.30万元,主要原因是项目资金减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、公务交通补贴、信息化建设等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.47万元,较年初预算数减少3.53万元,主要原因是中心严格落实中央“八项”规定控制接待标准、陪同人员、接待次数。较上年实际支出增加0.37万元,主要原因是外地来访学习考察人员次数有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度中心无因公出国(境)费用。

公务车购置费0元,公务车运行维护费0元。

公务接待费1.47万元,主要用于接待省公积金监管处年度考核人员,省综合服务平台建设验收小组人员,及其他省市公积金中心来我中心学习考察的接待,费用支出较年初预算数减少3.53万元,主要原因是中心严格落实中央提出的“八项”规定及省市公务接待相关规定,实际支出较上年增加0.37万元,主要原因是外地来访学习考察人员次数有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度中心无因公出国(境)情况。

公务用车购置费0元,公务车保有量0辆。

国内公务接待15批次,77人,其中: 无国内外事接待;无国(境)外公务接待。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2019年中心机关运行经费支出473.73万元,机关运行经费主要用于商品服务支出219.87万元,办公设备购置159.20万元,信息网络及软件购置94.66万元。

(二) 国有资产占用情况说明

截至20191231日,本中心无共有车辆。 单价50万元以上通用设备3台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2019年中心政府采购支出总额191.34万元,其中: 政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.6万元。授予中小企业合同金额191.34万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备设施、信息网络设备维护升级改造服务支出。

(四)预算绩效管理情况说明

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是信息化建设项目。涉及市财政安排一般公共预算财政拨款178.6万元。其中:组织自评项目1个,资金178.6万元,占部门预算安排总额的100%

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《芒果体育官网事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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